اگر کمی درباره انواع معاملات در بازار کریپتو تحقیق کرده باشید، حتما درباره این موضوع شنیدهاید که در این بازار هم میتوان از کاهش قیمت ارزهای دیجیتال سود گرفت و هم از افزایش قیمت آنها که به این نوع معاملات، لانگ و شورت گفته میشود. در این مقاله از پیدار به بررسی مفهوم و نحوه استفاده از پوزیشن لانگ و شورت در بازار کریپتو خواهیم پرداخت. در ادامه با ما همراه باشید.
پوزیشن لانگ چیست؟
پوزیشن لانگ در بازار کریپتو به این معناست که معاملهگر پیشبینی میکند قیمت یک ارز دیجیتال در آینده بالا میرود. به زبان ساده، وقتی شما یک پوزیشن لانگ باز میکنید، در واقع روی رشد قیمت شرط میبندید. مثلا اگر بیتکوین را در قیمت ۵۰ هزار دلار بخرید و انتظار داشته باشید تا ۶۰ هزار دلار رشد کند، شما وارد یک موقعیت لانگ شدهاید.
بهطور کلی باز کردن پوزیشن لانگ یعنی هر چقدر که قیمت افزایش پیدا کند، شما هم به همان اندازه سود دریافت میکنید. وقتی که دارید خرید عادی یا همان اسپات در بازار کریپتو انجام میدهید هم اوضاع به همین صورت است و شما تنها با افزایش قیمت سود خواهید کرد؛ اما نام آن پوزیشن لانگ نیست و وقتی میگوییم لانگ، در اصل داریم درباره بازار فیوچرز و بستن قرارداد روی افزایش قیمت صحبت میکنیم. به عبارت دیگر در معامله اسپات شما دارید مالک آن ارز دیجیتال میشوید، اما در معامله لانگ شما دارید یک قرارداد روی افزایش قیمت میبندید که در بیشتر اوقات هم اهرمدار است.
پوزیشن شورت چیست؟
پوزیشن شورت دقیقاً نقطه مقابل پوزیشن لانگ است. یعنی وقتی معاملهگر انتظار دارد قیمت یک ارز دیجیتال پایین بیاید، وارد موقعیت شورت میشود. به زبان ساده، شما روی سقوط قیمت شرط میبندید. مثلاً اگر بیتکوین الان ۶۰ هزار دلار باشد و شما مطمئن باشید که به ۵۵ هزار دلار میرسد، میتوانید یک پوزیشن شورت باز کنید. در این حالت وقتی قیمت پایین بیاید، شما سود میکنید. اما اگر برعکس، قیمت بالا برود، ضرر میکنید.
این امکان معمولاً در معاملات فیوچرز و مارجین وجود دارد، چون در حالت عادی (اسپات) شما فقط میتوانید ارز را بخرید و بعد بفروشید. در شورت کردن، صرافی دارایی را به شما قرض میدهد تا آن را در قیمت بالا بفروشید و وقتی ارزانتر شد، دوباره بخرید و پس بدهید؛ اختلاف این دو قیمت سود شما خواهد بود.
پوزیشنهای شورت برای مواقعی جذاباند که بازار نزولی است یا یک ارز دیجیتال به نظر بیش از حد رشد کرده و احتمال ریزش آن زیاد است. البته درست مثل لانگ، اگر پیشبینی اشتباه باشد، ممکن است ضرر بزرگی کنید، بهخصوص اگر پوزیشن شما اهرمدار باشد.
مزایا و معایب پوزیشن لانگ و شورت
بهطور کلی مزایای و معایب پوزیشن لانگ و شورت میتوانند به دو مورد اصلی محدود شوند. اولین مزیت این دو پوزیشن این است که به دلیل اهرمدار بودن، شما میتوانید چند برابر سود کنید. به عنوان مثال اگر پوزیشن لانگ یا شورت با اهرم ۵ باز کنید، وقتی قیمت اصلی ۱ درصد تغییر داشته باشد، در اصل شما ۵ درصد و ۵ برابر سود کردید.
عیب پوزیشن لانگ و شورت هم این است که این اهرمدار بودن همانطور که میتواند بسیار وسوسهانگیز و سودآور باشد، به ضرر شما نیز تمام خواهد شد. یعنی اگر یک پوزیشن لانگ با اهرم ۵ باز کنید و قیمت نزول یک درصدی داشته باشد، شما ۵ درصد ضرر کردید و ضرر شما ۵ برابر شده است.
از این بالاتر، درست است که در معاملات اسپات هرچقدر هم که قیمت نزولی باشد شما تمام دارایی خود را از دست نمیدهید؛ اما در معاملات لانگ و شورت که در بازار فیوچرز انجام میشود امکان از دست رفتن کل دارایی شما که به آن لیکویید شدن میگویند وجود دارد. به عنوان مثال وقتی شما یک پوزیشن لانگ با اهرم ۱۰ باز میکنید و قیمت ۱۰ درصد کاهش پیدا میکند در اصل شما ۱۰۰ درصد ضرر کردهاید و تمام پولی که به معامله وارد کردید را از دست دادهاید.
در نتیجه معاملات لانگ و شورت در بازار فیوچرز همانطور که میتوانند بسیار سودآور باشند، در صورت عدم داشتن استراتژی معامله و حد ضرر، پتانسیل ضرر زدنِ زیادی به دارایی شما دارند و باید برای حفظ امنیت دارایی خود در این نوع معاملات، حتما مدیریت ریسک و اصولی مثل قراردادن حد سود و حد ضرر برای معامله را در نظر داشته باشید. در جدول زیر میتوانید خلاصهای از مزیت و عیب اصلی پوزیشنهای لانگ و شورت را مشاهده کنید:
| مزیت | استفاده از اهرم: امکان چند برابر شدن سود (مثلاً اهرم ۵ → تغییر ۱٪ قیمت = سود ۵٪) |
| عیب | ریسک اهرم: همانطور که سود چند برابر میشود، ضرر نیز چند برابر خواهد شد (مثلاً اهرم ۱۰ → کاهش ۱۰٪ قیمت = از دست رفتن کل سرمایه / لیکویید شدن) |
مراحل لانگ و شورت کردن در بازار ارزهای دیجیتال
پوزیشن شورت و لانگ باز کردن در تمامی صرافیهای ارز دیجیتال تقریبا با اندکی تغییر مراحل یکسانی دارند. جالب است بدانید که امکان معامله در بازار فیوچرز و باز کردن پوزیشن شورت و لانگ از سال اخیر بهصورت قانونی در صرافیهای ایرانی هم وجود دارد که تا سال گذشته، این نوع معاملات غیر قانونی بود و هم اکنون میتوانید با مراحلی که در بخش زیر بیان میشود به باز کردن پوزیشن لانگ و شورت در صرافیهای ایرانی و خارجی بپردازید:
۱- باز کردن و حساب و واریز وجه در صرافی: در مرحله اول باید در یک صرافی ایرانی یا خارجی که قابلیت انجام معاملات فیوچرز دارد حساب باز کنید و واریز وجه انجام دهید. صرافیهای ایرانی امکان واریز وجه بهصورت ریالی با کارت بانکی را دارند؛ اما اگر میخواهید از صرافی خارجی استفاده کنید، باید از یک صرافی ایرانی تتر یا هر ارز دیگری را خریداری کرده و به آدرس کیف پول آن صرافی خارجی واریز کنید.
۲- رفتن به بخش فیوچرز: هر صرافی در منوی خود بخشی تحت عنوان «futures» یا «معاملات تعهدی» دارد که برای باز کردن معاملات لانگ و شورت باید به آن وارد شوید.
۳- انتخاب ارز مورد نظر: از بین ارزهایی که در بخش فیوچرز صرافی موجود است، ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب کنید.
۴- مشخص کردن اهرم و باز کردن پوزیشن: بعد از اینکه ارز مورد نظر خود را برای ترید انتخاب کردید، دکمه لانگ و شورت یا پوزیشن خرید یا فروش و همچنین بخش مشخص کردن اهرم برای شما نمایش داده میشود و میتوانید بعد از مشخص کردن اهرم پوزیشن خود را باز کنید. معمولا اکثر صرافیها امکان بالا بردن اهرم تا ۲۰x را به شما میدهند و در برخی صرافیهای بینالمللی شما میتوانید اهرم خود را تا ۱۰۰ هم بالا ببرید.
استراتژیها و نکات باز کردن پوزیشن لانگ و شورت
در ارتباط با معاملات لانگ و شورت برخی نکات و استراتژیها هستند که رعایت کردن آنها میتواند احتمال سود کردن شما را افزایش دهد و از ضرر جلوگیری کند. در این بخش به اصلیترینِ این نکات اشاره خواهیم کرد.
برای معاملات خود حد ضرر و حد سود داشته باشید
اولین نکتهای که هر معاملهگری باید رعایت کند، حد سود و حد ضرر داشتن برای معاملات است که از ضررهای بزرگ جلوگیری میکند. اکثر صرافیهای ارز دیجیتال این امکان را به شما ارائه میدهند که وقتی معامله شورت یا لانگ باز میکنید، حد سود و حد ضرر خود را در همان بخش معامله مشخص کنید تا وقتی قیمت به یکی از آنها رسید، بهصورت خودکار معامله بسته شود.
ریسک به ریوارد یک به دو را رعایت کنید
ریسک به ریوارد نسبت میزان حد سود شما نسبت به حد ضرر شما است. به بیان دیگر، باید همیشه حد سود و حد سود و حد ضرر خود را در معاملات طوری مشخص کنید که حد سود دو برابر حد ضرر باشد. یعنی دو برابر مبلغی که احتمال میدهید ضرر کنید، سود کنید. با این روش اگر تنها ۵۰ درصد معاملات شما هم موفق باشند، باز هم بهطور کلی در سود هستید.
مدیریت سرمایه داشته باشید و از استراتژی درست پیروی کنید
مدیریت سرمایه میتواند احساسات شما در هنگام باز کردن معاملات لانگ و شورت را مدیریت کند و احتمال موفقیت شما را بالا ببرد. به این شکل که به هیچ وجه سرمایهای را که در زندگی شما تاثیر بسیار زیادی دارد یا به اصطلاح کل سرمایه خود را وارد معاملات فیوچرز نکنید. همچنین در معاملات فیوچرز باید از یک استراتژی درست پیروی کنید و هیچ وقت از روی احساسات بر خلاف آن استراتژی پیش نروید. یادتان باشد که استراتژی شما حتما باید تست شده و درصد برد بالایی داشته باشد.
برای معاملات شورت و لانگ خود ژورنال بنویسید
وقتی معامله شورت و لانگ باز میکنید، بعد از اتمام آن، نتیجه معامله و میزان سود و استراتژی که برای آن در پیش گرفتید را در دفتر یا کامپیوتر خود ثبت کنید. بعد باز کردن چند معامله میتوانید به ژورنالهای خود برگردید و دلایل سود و ضرر خود را بررسی کنید. در نتیجه با این بررسی معاملات بعدی را بهتر و با احتمال سود بیشتری انجام خواهید داد.
روشهای کسب درآمد از معاملات لانگ و شورت
روشهای متعددی برای کسب درآمد از معاملات شورت و لانگ وجود دارند و هم میتوانید این کار را در بازار ارزهای دیجیتال و هم در بازارهای بینالمللی مانند فارکس انجام دهید. در این بخش به برخی از اصلیترین این روشها که در قسمتهای قبل هم به آنها اشاره شد خواهیم پرداخت.
استفاده از فیوچرز و مارجین
بازار فیوچرز و مارجین یکی از رایجترین روشها برای ورود به معاملات لانگ و شورت است. در این نوع بازار، معاملهگر میتواند حتی بدون داشتن دارایی واقعی، بر اساس پیشبینی خود از رشد یا سقوط قیمت وارد معامله شود. اهرمهای معاملاتی نیز در این بخش به کار میآیند و امکان چند برابر شدن سود یا زیان را فراهم میکنند. به همین دلیل این شیوه در عین جذابیت بالا، نیازمند مدیریت ریسک و استراتژی دقیق است.
استفاده از توکنهای اهرمدار
صرافیهای متمرکز برای سادهتر کردن معاملات لانگ و شورت، توکنهای اهرمدار (Leveraged Tokens) ارائه کردهاند. این توکنها به شکلی طراحی شدهاند که بدون نیاز به مدیریت مستقیم پوزیشنهای فیوچرز، امکان دسترسی به سود چند برابری را فراهم میسازند. برای مثال، خرید یک توکن لانگ ۳× به معنای کسب سه برابر بازدهی دارایی پایه در صورت رشد قیمت است. البته در صورت حرکت معکوس بازار، زیان نیز متناسب با ضریب اهرم افزایش خواهد یافت.
معاملات CFD و آپشن
ابزارهای مالی مشتقه همچون قراردادهای CFD و آپشن نیز گزینههای دیگری برای کسب درآمد از لانگ و شورت به شمار میروند. در CFD معاملهگر تنها بر تفاوت قیمت دارایی از زمان ورود تا خروج از معامله تمرکز دارد و مالکیت واقعی دارایی در کار نیست. معاملات آپشن نیز به سرمایهگذار حق خرید یا فروش دارایی در قیمتی مشخص و زمانی معین را میدهد. این ابزارها بهویژه در بازارهای حرفهایتر استفاده میشوند و به دلیل تنوع بالای استراتژی، امکان پوشش ریسک و کسب سود در شرایط مختلف بازار را فراهم میآورند.
صرافیهای خارجی برتر برای معامله شورت و لانگ ارز دیجیتال
در جدول زیر برخی از صرافیهای خارجی برتر جهانی مناسب برای انجام معاملات لانگ و شورت بیان شدهاند:
| نام صرافی | مزایا و ویژگیها | بررسی سابقه صرافی و محدودیتها |
| Binance | بزرگترین صرافی از نظر حجم معاملات فیوچرز، نقدشوندگی بالا، اهرمهای متنوع | محدودیت دسترسی برای برخی کشورها، کارمزد و Funding Fee قابل توجه |
| Bybit | تمرکز بر مشتقات، امکانات قوی برای لانگ/شورت، نقدشوندگی بالا | در گذشته حملات امنیتی، محدودیت قانونی در برخی کشورها |
| OKX | تنوع ابزارهای مشتقه، پشتیبانی از جفتهای معاملاتی گسترده | قوانین متفاوت بسته به کشورها، نرخهای تأمین مالی متغیر |
| Bitget | اهرم بالا، امکان کپیتریدینگ، حجم خوب در بازار مشتقه | کارمزد و محدودیت منطقهای، توجه به Funding Fee |
| MEXC | کارمزد رقابتی، پشتیبانی از تعداد زیادی آلتکوین | نقدشوندگی پایینتر برخی آلتکوینها، ریسک بالاتر برای بازارهای کوچک |
| Kraken | صرافی معتبر با شهرت بالا، امکان معاملات مارجین و مشتقه | محدودیت امکانات در ایالات متحده به دلیل مقررات |
البته پیشنهاد ما به شما این است که با توجه به تحریم ایران از سوی بسیاری از صرافیهای خارجی، تا حد امکان معاملات فیوچرز شورت و لانگ را با استفاده از صرافیهای ایرانی معتبر پیش ببرید.
سخن آخر
در این مقاله از پیدار با بررسی معاملات شورت و لانگ و نکات استفاده از آنها همراه شما بودیم. معاملات شورت و لانگ در بازارهایی از جمله بازار ارزهای دیجیتال و فارکس میتوانند برای شما سودآور باشند؛ اما همه اینها در صورتی محقق میشوند که نسبت به روشهای تحلیل قیمت و مدیریت سرمایه آگاهی داشته باشید و استراتژی درستی را برای انجام معاملات در پیش بگیرید.
سوالات متداول
۱– پوزیشن لانگ چیست و چه زمانی استفاده میشود؟
پوزیشن لانگ زمانی باز میشود که معاملهگر پیشبینی کند قیمت یک ارز دیجیتال افزایش مییابد؛ در این حالت با خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالاتر سود کسب میکند.
۲- پوزیشن شورت چیست و چه تفاوتی با لانگ دارد؟
پوزیشن شورت نقطه مقابل لانگ است. در این حالت معاملهگر انتظار دارد قیمت کاهش یابد؛ بنابراین دارایی را در قیمت بالا میفروشد و در قیمت پایینتر مجدداً خریداری میکند.
۳- آیا معاملات لانگ و شورت فقط در بازار فیوچرز امکانپذیر است؟
بهطور کلی معاملات شورت در بازار اسپات امکانپذیر نیست و بیشتر در فیوچرز و مارجین انجام میشود؛ لانگ هم در اسپات و هم در فیوچرز قابل اجراست.
۴– لیکویید شدن در معاملات لانگ و شورت به چه معناست؟
لیکویید شدن زمانی رخ میدهد که میزان ضرر معاملهگر به اندازهای برسد که کل سرمایه واردشده در پوزیشن از دست برود و صرافی به اجبار معامله را ببندد.